Fundusze w EURO

Walutowe Ochrony Kapitału (zagraniczne)

UFK - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

Walutowe Rynku Pieniężnego (zagraniczne)

UFK - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (EUR)

Walutowe Obligacyjne (zagraniczne)

UFK - Franklin High Yield Fund (EUR)

Walutowe Mieszane (zagraniczne)

UFK - Fidelity FPS Moderate Growth Fund (EUR)

UFK - Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global (EUR)

Walutowe Akcyjne (zagraniczne)

UFK - Franklin Mutual European Fund (EUR)

UFK - Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global (EUR)

UFK - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe (EUR)

UFK - Societe Generale Agileo P2 (EUR)

Dane funduszu

Nazwa: Agileo P2
Typ: Walutowe Ochrony Kapitału (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 2004-02-02
Zarządzający: SGAM Alternative Investments S.A.
Aktywa: 59,14 mln EUR (stan na 2006-11-16)

Profil

Agiléo P? jest zdywersyfikowanym, chroniącym kapitał inwestorów funduszem inwestycyjnym oferowanym przez towarzystwo SGAM. Fundusz ten należy do rodziny lokat elastycznych: oferuje wyniki typowe dla rynków akcji, a jednocześnie gwarantuje stałą płynność i ciągłą ochronę zainwestowanych środków. Pozwala korzystać z zysków osiąganych przez elastycznie dobierane i aktywnie zarządzane fundusze, dając przy tym gwarancję, że kapitał jest przez cały czas chroniony do wartości 90 % pierwszej wartości jednostki uczestnictwa funduszu wyliczonej w danym roku.

Fundusze o największym udziale w portfelu (stan na 2006-10-31)

UFK - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (EUR)

Dane funduszu

Nazwa: Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro
Typ: Walutowe Rynku Pieniężnego (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1990-07-23
Zarządzający: Andrew Dickinson (Credit Suisse Money Market Fund Management Company)
Aktywa: 2,44 mld EUR (stan na 2006-12-29)

Profil

Podstawowym celem Funduszu jest osiąganie wysokich i stabilnych zysków, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa kapitału, stabilnej wartości i wysokiego poziomu płynności Funduszu. Cel ten realizowany jest na drodze lokowania aktywów Funduszu w najwyższej jakości instrumenty rynków pieniężnych na całym świecie (w szczególności bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, obligacje średnioterminowe oraz akcepty bankowe), w krótkoterminowe obligacje skarbowe i/lub inne dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez najlepszych emitentów bądź gwarantowane przez renomowanych gwarantów. Lokaty te dokonywane są zawsze zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka. Lokaty aktywów Funduszu dokonywane są w sposób zapewniający, że średni termin zapadalności wszystkich instrumentów w każdym portfelu nie przekracza 12 miesięcy, lub - w przypadkach indywidualnych - 3 lat.

Benchmark

100% - Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

UFK - Franklin High Yield Fund (EUR)

Dane funduszu

Nazwa: Franklin High Yield (Euro) Fund
Typ: Walutowe Obligacyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 2000-04-17
Zarządzający: Patricia O'Connor, Atanas Christev (Franklin Advisers, Inc. )
Aktywa: 288,72 mln EUR (stan na 2006-12-31)

Profil

Nadrzędnym celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie wysokiego poziomu dochodów bieżących. Ponadto, Fundusz dąży do zwiększania wartości kapitału, jednakże tylko wtedy, gdy działanie to zapewni jednocześnie spełnienie celu podstawowego. Fundusz realizuje swą politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie wyemitowane przez podmioty z Europy oraz spoza niej, które - zdaniem Dyrektora ds. Inwestycji Funduszu - oferują w chwili nabycia najwyższą możliwą do osiągnięcia rentowność nie obciążoną nadmiernym ryzykiem. Zasadą Funduszu jest unikanie nadmiernego ryzyka. Uwzględniając jednak, iż cel Funduszu wymaga stosowania polityki inwestycyjnej charakteryzującej się elastycznością i możliwością szybkiej reakcji na zmiany warunków rynkowych, Fundusz korzysta również - na zasadzie tymczasowej lub dodatkowej - z inwestycji w innego rodzaju papiery wartościowe nominowane w euro, np. papiery wartościowe emitowane przez rządy państw, akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe oraz inne instrumenty kapitałowe, warranty oraz papiery wartościowe zamienne na akcje zwykłe.

Benchmark

100% - Merill Lynch Euro High Yield Constrained Index

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)

UFK - Fidelity FPS Moderate Growth Fund (EUR)

Dane funduszu

Nazwa: FPS Moderate Growth Fund
Typ: Walutowe Mieszane (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1995-06-26
Zarządzający: Rita Grewal (Fidelity Investments)
Aktywa: 374 mln EUR (stan na 2006-12-31)

Profil

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału w perspektywie długookresowej w wyniku inwestowania w akcje międzynarodowe oraz w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Oferta funduszu skierowana jest do inwestorów, którzy szukają portfela o umiarkowanym stopniu dywersyfikacji międzynarodowej. Udział w portfelu papierów o stałym dochodzie zapewnia większe bezpieczeństwo. W funduszu będą przeważały akcje europejskie.

Benchmark

100% - Moderate Growth Fund Composite Index (składa się z nastepujących indeksów: ML EMU Lg Cap Inv Grade Index - 60%, MSCI EMU Index - 20%, MSCI World ex EMU Index - 20%)

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)

*Data wykupu

UFK - Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global (EUR)

Dane funduszu

Nazwa: Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global
Typ: Walutowe Mieszane (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 2003-02-03
Zarządzający: Gary Potter, Robert Burdett (Credit Suisse MultiFund Management Company)
Aktywa: 22,80 mln EUR (stan na 2006-09-29)

Profil

Celem Funduszu jest maksymalizacja stopy zwrotu (osiąganego w euro) na drodze inwestowania aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy akcji i obligacji. Po odjęciu aktywów płynnych, aktywa netto Funduszu inwestowane są - zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka - na równi w fundusze akcji i fundusze obligacji. Polityka Funduszu stanowi, iż zależnie od oceny sytuacji rynkowej, od 30% (minimum) do 60% (maksimum) jego aktywów netto, Fundusz zainwestować może w fundusze akcji. Fundusz wybiera docelowe fundusze akcji bez względu na rodzaj ich zaangażowania branżowego, tematycznego lub geograficznego, a w przypadku funduszy obligacyjnych także niezależnie od długości okresu do wykupu oraz jakości bazowych dłużnych papierów wartościowych.

Benchmark

100% - CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)

Fundusze o największym udziale w portfelu (stan na 2006-09-29)

UFK - Franklin Mutual European Fund (EUR)

Dane funduszu

Nazwa: Franklin Mutual European Fund
Typ: Walutowe Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 2000-04-03
Zarządzający: Philippe Brugere-Trelat, Charles Lahr (Franklin Mutual Advisers, LLC.)
Aktywa: 2,69 mld EUR (stan na 2006-12-31)

Profil

Nadrzędnym celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości kapitału, który okresowo może mieć również charakter krótkoterminowy. Ponadto Fundusz dąży do generowania bieżących dochodów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje oraz dłużne papiery wartościowe z możliwością zamiany (obecnie lub w przyszłości) na akcje zwykłe lub uprzywilejowane przedsiębiorstw zarejestrowanych lub prowadzących działalność podstawową w krajach europejskich. Kryterium doboru walorów do portfela Funduszu jest przy tym przekonanie jego doradców inwestycyjnych, iż ich rzeczywista wartość - mierzona przy pomocy uznanych i obiektywnych wskaźników (tzw. wartość wewnętrzna, ang. intrinsic value) jest wyższa od ich bieżącej ceny rynkowej. Jako kraje europejskie Fundusz definiuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Europę Środkową i Wschodnią oraz zaliczane do kontynentu europejskiego obszary Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym Rosji. Obecnie Fundusz koncentruje się na inwestycjach w papiery emitentów z Europy Zachodniej. Ponadto, do 10% aktywów netto Fundusz zainwestować może w papiery emitentów ze Stanów Zjednoczonych lub innych krajów spoza Europy.

Benchmark

100% - MSCI Europe Index
MSCI Europe Index jest indeksem akcyjnym wyliczanym przez Morgan Stanley Capital International. Indeks mierzy całkowite zwroty (dywidendy brutto są reinwestowane) z akcji dostępnych na rozwiniętych rynkach w Europie. Papiery wartościowe zawarte w indeksie są ważone zgodnie ze swoją rynkową kapitalizacją. Od grudnia 2003r., MSCI Europe Index składa się z następujących 16 indeksów rynków krajów rozwiniętych, takich jak: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)

UFK - Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global (EUR)

Dane funduszu

Nazwa: Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global
Typ: Walutowe Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 2003-02-28
Zarządzający: Gary Potter, Robert Burdett (Credit Suisse MultiFund Management Company)
Aktywa: 187,04 mln EUR (stan na 2006-09-29)

Profil

Celem Funduszu jest maksymalizacja stopy zwrotu (osiąganego w euro) na drodze lokowania aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy zbiorowego inwestowania z potencjałem wypracowania ponadprzeciętnych zysków. Grupa potencjalnych funduszy docelowych tego Funduszu ograniczona jest praktycznie jedynie charakterystyką typów funduszy oraz ścisłym stosowaniem zasad dywersyfikacji ryzyka i limitów. Oznacza to, iż Fundusz dobierać może fundusze docelowe bez względu na rodzaj ich zaangażowania branżowego, tematycznego lub geograficznego. Niezależność w doborze funduszy docelowych może również prowadzić do powstania koncentracji lokat Funduszu we wcześniej opisanych segmentach inwestycyjnych.

Benchmark

100% - MSCI AC World (NR) (09/06)

fundusze o największym udziale w portfelu (stan na 2006-09-29)

UFK - Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe (EUR)

Dane funduszu

Nazwa: Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe
Typ: Walutowe Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1997-09-26
Zarządzający: Elizabeth Eaton (Credit Suisse Equity Fund Management Company)
Aktywa: 1,19 mld EUR (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie wysokiej rentowności w walucie euro poprzez inwestowanie środków w fundusze akcyjne, których działalność jest zorientowana na Europę Wschodnią. Co najmniej dwie trzecie środków funduszy celowych inwestowanych jest w akcje lub udziałowe papiery wartościowe spółek z siedzibą w wschodniej części Europy, lub skupiających swoje operacje w tym regionie. Dobór funduszy następuje bez względu na specjalizację sektorową czy geograficzną.

Benchmark

100% - MSCI EM Eastern Europe (RI) (01/02)

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)