Fundusz Gwarantowany jest to fundusz gwarantujący określoną minimalną stopę przyrostu wartości jednostki w bieżącym kwartale oraz roku. Lokata środków w ten fundusz jest zbliżona do terminowej lokaty bankowej. Jest on przeznaczony dla osób ceniących bezpieczeństwo i z góry określony zysk.

Wzorcowy skład portfela

Bony skarbowe
Obligacje skarbowe
Certyfikaty inwestycyjne
Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw
Depozyty bankowe / certyfikaty depozytowe
Inne bezpieczne papiery wartościowe

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO

Dane funduszu

Nazwa: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: BZ WBK AIB TFI S.A.
Typ: Rynku Pieniężnego
Data rozpoczęcia działalności: 1998-04-02
Zarządzający: Witold Garstka (BZ WBK AIB Asset Management S.A.)
Aktywa: 1,59 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

w skład portfela wchodzą: bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa głównie o zmiennym oprocentowaniu, papiery dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej
fundusz nastawia się na zabezpieczenie kapitału uczestnika bardziej niż na maksymalizowanie zysków z inwestycji
celem funduszu jest ochrona realnej wartości oszczędności
fundusz pozwala osiągnąć wzrosty zbliżone do lokat bakowych, ale umożliwia wycofanie środków bez utraty zysku

Benchmark

100% - średnie ważone oprocentowanie 1-miesiecznych depozytów złotowych gospodarstw domowych publikowanych przez NBP

Arka BZ WBK Obligacji (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Arka BZ WBK Obligacji FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: BZ WBK AIB TFI S.A.
Typ: Obligacyjne
Data rozpoczęcia działalności: 2002-08-20
Zarządzający: Witold Garstka (BZ WBK AIB Asset Management S.A.)
Aktywa: 234,50 mln zł (stan na 2006-12-29)

Profil

przynajmniej 70% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok głównie obligacje Skarbu Państwa
pozostałe inwestycje to bony skarbowe oraz inne papiery dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności finansowej
istnieje ryzyko stopy procentowej: fundusz może osiągać dodatkowe zyski w przypadku spadku rynkowych stóp lub straty w przypadku wzrostu stóp
fundusz pozwala osiągnąć wzrosty wyższe od lokat bankowych, ale w pewnych okresach może wykazywać straty

Benchmark

70% - zmiana indeksu Merrill Lynch Polish Government
30% - średnie ważone oprocentowanie 1-miesięcznych depozytów złotowych gospodarstw domowych publikowane przez NBP

Legg Mason Obligacji (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Legg Mason Obligacji FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Legg Mason TFI S.A.
Typ: Obligacyjne
Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-04
Zarządzający: Jarosław Karpiński (Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.)
Aktywa: 167,40 mln zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu, którego aktywa są lokowane w instrumenty dłużne, a w szczególności w instrumenty skarbowe - bony skarbowe, obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Dodatkowo 10% aktywów może być lokowane w niepubliczne instrumenty dłużne. Środki funduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe (o terminie wykupu już od 1 dnia), jak i długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursowego walut oraz ryzyka braku płynności.

Benchmark

100% - indeks "Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms"

UniKorona Obligacje (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: UniKorona Obligacje FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Union Investment TFI S.A.
Typ: Obligacyjne
Data rozpoczęcia działalności: 1999-09-27
Zarządzający: Zbigniew Jakubowski, Dariusz Lasek (Union Investment TFI S.A.)
Aktywa: 310,64 mln zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku lokat funduszu w polskie obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Aktywa funduszu lokowane są do 100% w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych nie powinien być niższy niż 90% wartości aktywów. Lokaty funduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Benchmark

100% - EFFAS POLAND 1-5 lat

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: BZ WBK AIB TFI S.A.
Typ: Stabilnego wzrostu
Data rozpoczęcia działalności: 1999-11-25
Zarządzający: Błażej Bogdziewicz (BZ WBK AIB Asset Management S.A.)
Aktywa: 3,73 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

fundusz może inwestować w akcje do 35% aktywów
co najmniej 66% aktywów jest lokowana na rynku polskim
do portfela wybierane są przede wszystkim akcje dużych spółek
inwestycje w akcje opierają się głównie na analizie fundamentalnej, badającej kondycje całej gospodarki, danej branży, oraz konkretnych spółek
środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne
opisany sposób inwestowania ma dostarczyć uczestnikom stabilnego wzrostu wartości w trakcie trwania inwestycji

Benchmark

25% - indeks WIG
75% - indeks rynku obligacji Merill Lynch Polish Governments (GOPL)

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (dane na 2006-06-30)

PKO BP S.A.: 4,01%
Bank BPH S.A.: 3,80%
KGHM Polska Miedź S.A.: 2,48%
Geting Holding S.A.: 2,09%
PKN Orlen S.A.: 1,88%

ING Stabilnego Wzrostu (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: ING FIO Stabilnego Wzrostu
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: ING TFI S.A.
Typ: Stabilnego wzrostu
Data rozpoczęcia działalności: 2000-12-06
Zarządzający: Leszek Auda (ING Investment Management (Polska) S.A.)
Aktywa: 3,0 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Modelowo fundusz inwestuje średnio 30% aktywów w akcje - głównie największych, polskich spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Średnio 70% aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Benchmark

30% - WIG
60% - MGFPL (Merrill Lynch GFPL Polish Gevernments, portfel obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, których termin wykupu jest dłuższy niż 1 rok i krótszy niż 4 lata)
10% - AMC0,5 (portfel składający się z bonów skarbowych 13- i 52-tyg. w takich proporcjach aby jego średni czas do wykupu wynosił 0,5 roku)

Branże o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

Banki: 10,71%
Przemysł chemiczny: 5,62%
Budownictwo: 4,55%
Informatyka i Media: 3,72%
Przemysł metalowy: 2,77%
Telekomunikacja: 1,45%

PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: PKO TFI S.A.
Typ: Stabilnego wzrostu
Data rozpoczęcia działalności: 1998-01-23
Zarządzający: Tomasz Adamus (Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.)
Aktywa: 1,80 mld zł (stan na 2006-11-30)

Profil

W portfelu funduszu przeważają obligacje i bony skarbowe. Do 30% aktywów lokowane jest w akcje najlepszych spółek notowanych na WGPW.

Benchmark

80% - rentowność 13-tyg. bonów skarbowych
20% - WIG

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-06-30)

KGHM: 3,01%
Pekao S.A.: 2,74%
PKN Orlen S.A.: 2,64%
PKO BP: 2,46%
TP S.A.: 2,40%

Arka BZ WBK Zrównoważony (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: BZ WBK AIB TFI S.A.
Typ: Zrównoważone
Data rozpoczęcia działalności: 2002-01-07
Zarządzający: Piotr Przedwojski (BZ WBK AIB Asset Management S.A.)
Aktywa: 5,57 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

fundusz może inwestować w akcje między 30%, a 70% aktywów
inwestycje w akcje opierają się głównie na analizie fundamentalnej, badającej kondycję całej gospodarki, danej branży, oraz konkretnych spółek
środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne
opisany sposób inwestowania ma dostarczyć uczestnikom wzrost wartości w okresie koniunktury giełdowej i jednocześnie ograniczać spadki wartości inwestycji w okresie bessy

Benchmark

50% - WIG
50% - indeks rynku obligacji Merill Lynch Polish Government (GOPL)

Branże o największym udziale w portfelu (stan na 2006-06-30)

Bank BPH S.A.: 7,17%
PKO BP S.A.: 7,11%
KGHM Polska Miedź S.A.: 6,79%
PKN ORLEN S.A.: 3,75%
Raiffeisen International Bank Holding AG: 3,28%

ING Zrównoważony (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: ING FIO Zrównoważony
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: ING TFI S.A.
Typ: Zrównoważone
Data rozpoczęcia działalności: 1998-03-11
Zarządzający: Leszek Auda (ING Investment Management (Polska) S.A.)
Aktywa: 1,24 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Fundusz inwestuje średnio 50% aktywów w akcje - głównie polskie. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Średnio 50% aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Benchmark

50% - WIG
30% - MGFPL ( Merrill Lynch GFPL Polish Gevernments, portfel obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, których termin wykupu jest dłuższy niż 1 rok i krótszy niż 4 lata)
20% - AMC0,5 (portfel składający się z bonów skarbowych 13- i 52-tyg. w takich proporcjach, aby jego średni czas do wykupu wynosił 0,5 roku)

Branże o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

Banki: 18,19%
Przemysł chemiczny: 7,76%
Budownictwo: 6,84%
Informatyka i Media: 5,92%
Przemysł metalowy: 3,69%
Telekomunikacja: 2,71%

Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Legg Mason TFI S.A.
Typ: Zrównoważone
Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-04
Zarządzający: Adam Drozdowski, Jarosław Karpiński (Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.)
Aktywa: 541,61 mln zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości portfela akcji oraz osiąganie przychodów z lokat netto funduszu w papiery dłużne. W zależności od sytuacji na rynku kapitałowym, większość aktywów funduszu jest inwestowana głównie w akcje polskie, czeskie i węgierskie (od 40% do 60%) lub w polskie dłużne papiery wartościowe. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie zysku przewyższającego inflację, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka w okresach chwilowych wahań kursów na giełdzie i minimalnym ryzyku walutowym. Zarządzający funduszem podejmując decyzję o alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe oraz pomiędzy poszczególne rynki bierze pod uwagę sytuację makroekonomiczną gospodarek, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynkach akcji. Dobór akcji do portfela opiera się na analizie fundamentalnej spółki z uwzględnieniem danych historycznych oraz perspektyw wzrostu zysku, kapitalizacji, obrotu i udziału spółki w indeksie MSCI EM EE ex Russia 10/40.

Benchmark

50% - indeks "Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Eastern Europe ex Russia 10/40 Index" wyrażony w zł i obejmujący akcje notowane na rynkach polskim, czeskim i węgierskim
50% - indeks "Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms"

Branże o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

Finanse: 20,51%
Energetyka: 10,70%
Przemysł: 9,58%
Farmaceutyka: 5,68%
Użyteczności publicznej: 5,13%
Telekomunikacja: 2,31%

Pioneer Zrównoważony (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Pioneer Zrównoważony FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Pioneer Pekao TFI S.A.
Typ: Zrównoważone
Data rozpoczęcia działalności: 1992-06-22
Zarządzający: Cezary Iwański (Pioneer Pekao Investment Management SA)
Aktywa: 5,70 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem Funduszu jest osiągnięcie możliwie wysokiego poziomu zysku przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym. Aktywa Funduszu są podzielone przede wszystkim pomiędzy akcje, obligacje i bony skarbowe. Do portfela funduszu Zarządzający dobiera akcje spółek o solidnych fundamentach finansowych, niedoceniane przez inwestorów, a więc stwarzające możliwość osiągnięcia w średnim lub długim terminie satysfakcjonującego zysku. Udział bezpiecznych papierów wartościowych ma na celu zmniejszenie ryzyka znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa.

Benchmark

55% - WIG
45% - BB (75% - Indeks polskich obligacji Banku Handlowego + 25% - WIBID)

Akcje o największym udziale w portfelu (stan na 2006-06-30)

KGHM Polska: 5,96%
PKN Orlen: 5,68%
TP S.A.: 5,04%
PKO BP: 3,67%
Pekao S.A.: 3,45%

PKO/Credit Suisse Zrównoważony (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: PKO/Credit Suisse Zrównoważony FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: PKO TFI S.A.
Typ: Zrównoważone
Data rozpoczęcia działalności: 1997-07-09
Zarządzający: Tomasz Adamus (Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.)
Aktywa: 3,37 mld zł (stan na 2006-11-30)

Profil

Maksymalna wartość udziału akcji w aktywach funduszu wynosi 60%. Instrumenty dłużne w tym funduszu nie mogą być niższe niż 30% wartości aktywów.

Benchmark

50% - rentowność 52-tyg. bonów skarbowych
50% - WIG

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-06-30)

KGHM: 5,07%
PKN Orlen S.A.: 3,83%
Pekao S.A.: 3,39%
TP S.A.: 3,30%
PKO BP: 3,22%

UniKorona Zrównoważony (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: UniKorona Zrównoważony FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Union Investment TFI S.A.
Typ: Zrównoważone
Data rozpoczęcia działalności: 1995-08-08
Zarządzający: Zbigniew Jakubowski (Union Investment TFI S.A.)
Aktywa: 1,40 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Akcje i dłużne papiery wartościowe mogą sięgać 100% aktywów Funduszu, przy czym udział akcji nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów. Lokaty Funduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach Funduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.

Benchmark

50% - WIG
50% - EFFAS POLAND 1-5 lat

Branże o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

Banki: 14,63%
Usługi - inne: 11,55%
Przemysł chemiczny: 7,37%
Informatyka i Media: 5,78%
Budownictwo: 5,24%
Przemysł metalowy: 4,87%
Przemysł spożywczy: 2,35%
Telekomunikacja: 2,13%

Arka BZ WBK Akcji (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Arka BZ WBK Akcji FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: BZ WBK AIB TFI S.A.
Typ: Akcyjne (polskie)
Data rozpoczęcia działalności: 1998-04-02
Zarządzający: Piotr Przedwojski (BZ WBK AIB Asset Management S.A.)
Aktywa: 4,13 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

fundusz może inwestować w akcje między 50%, a 100% aktywów
inwestycje w akcje opierają się głównie na analizie fundamentalnej, badającej kondycję całej gospodarki, danej branży, oraz konkretnych spółek
środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne
opisany sposób inwestowania ma dostarczyć uczestnikom maksymalnych dochodów w okresie koniunktury giełdowej i jednocześnie ograniczać spadki wartości inwestycji w okresie bessy

Benchmark

100% - WIG

Branże o największym udziale w portfelu (stan na 2006-06-30)

KGHM Polaka Miedź S.A.: 9,59%
Bank BPH S.A.: 9,17%
PKO BP S.A.: 9,01%
PKN Orlen S.A.: 5,46%
OMV AG: 4,55%

ING Akcji (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: ING FIO Akcji
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: ING TFI S.A.
Typ: Akcyjne (polskie)
Data rozpoczęcia działalności: 1998-03-11
Zarządzający: Marek Świętoń (ING Investment Management (Polska) S.A.)
Aktywa: 772 mln zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada inwestowanie średnio 90% aktywów funduszu w akcje - głównie polskie. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Średnio 10% aktywów jest inwestowane w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Fundusz lokuje w akcje co najmniej 70% wartości aktywów.

Benchmark

90% -WIG
10% - AMC0,5 (portfel składający się z bonów skarbowych 13- i 52-tyg. w takich proporcjach, aby jego średni czas do wykupu wynosił 0,5 roku)

Branże o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

Banki: 30,16%
Przemysł chemiczny: 13,58%
Budownictwo: 12,19%
Informatyka i Media: 11,08%
Przemysł metalowy: 6,58%
Telekomunikacja: 4,55%

Legg Mason Akcji (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Legg Mason Akcji FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Legg Mason TFI S.A.
Typ: Akcyjne (polskie)
Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-04
Zarządzający: Adam Drozdowski (Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.)
Aktywa: 1,12 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek giełdowych. Udział akcji w aktywach funduszu zawierać się może w przedziale 60 - 100%. Daje to możliwość osiągania wyższych zysków w długim okresie, jednak w krótkich okresach inwestycyjnych wzrasta ryzyko wystąpienia strat. W swoich decyzjach inwestycyjnych zarządzający kieruje się głównie kryteriami oceny fundamentalnej, poszukując spółek giełdowych posiadających w jego ocenie ponadprzeciętne możliwości rozwojowe w średniej i długiej perspektywie czasu. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe zarówno skarbowe jak i nieskarbowe. Papiery dłużne są nabywane w celu zapewnienia płynności funduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości jednostek uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji.

Benchmark

100% -WIG

Branże o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

Przemysł: 37,06%
Finanse: 27,98%
Energetyka: 12,61%
Konsumpcja podstawowa: 4,36%
Telekomunikacja: 4,23%
Surowce: 3,16%

Pioneer Akcji Polskich (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Pioneer Akcji Polskich FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Pioneer Pekao TFI S.A.
Typ: Akcyjne (polskie)
Data rozpoczęcia działalności: 1995-12-18
Zarządzający: Quoc Hung Le Tu (Pioneer Pekao Investment Management SA)
Aktywa: 2,52 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Fundusz jest funduszem akcji i nie mniej niż 67% wartości swoich aktywów lokuje w akcjach spółek, których siedziba znajduje się na terytorium RP lub prowadzących działalność operacyjną lub uzyskujących większość swoich przychodów na terytorium RP. Część portfela przeznaczona na inne aktywa niż akcje jest zwykle inwestowana w wierzycielskie papiery wartościowe, w tym polskie papiery skarbowe oraz depozyty bankowe. Istotnym czynnikiem determinującym decyzje inwestycyjne w odniesieniu do tych rodzajów lokat jest zachowanie płynności.

Benchmark

100% - WIG

Akcje o największym udziale w portfelu (stan na 2006-06-30)

KGHM Polska: 9,74%
TP S.A: 6,46%
Pekao S.A.: 5,01%
PKO BP S.A.: 4,69%
BZ WBK: 4,50%

PKO/Credit Suisse Akcji (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: PKO/Credit Suisse Akcji FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: PKO TFI S.A.
Typ: Akcyjne (polskie)
Data rozpoczęcia działalności: 1998-01-23
Zarządzający: Tomasz Adamus (Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.)
Aktywa: 619 mln zł (stan na 2006-11-30)

Profil

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje, których wartość może stanowić od 60% do 100% aktywów. Wartość instrumentów dłużnych w tym Funduszu nie może przekroczyć 40%.

Benchmark

85% - WIG
15% - rentowność 13-tyg. bonów skarbowych

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu(stan na 2006-06-30)

KGHM: 8,15%
PKN Orlen S.A.: 6,78%
Pekao S.A.: 6,66%
TP S.A.: 6,02%
PKO BP: 4,26%

UniKorona Akcje (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: UniKorona Akcje FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Union Investment TFI S.A.
Typ: Akcyjne (polskie)
Data rozpoczęcia działalności: 1997-01-20
Zarządzający: Ryszard Rusak (Union Investment TFI S.A.)
Aktywa: 1,00 mld zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat Funduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach Funduszu może wynosić do 100% i nie będzie niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, Fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Benchmark

100% - WIG

Branże o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

Banki: 29,66%
Usługi - inne: 17,52%
Przemysł chemiczny: 15,65%
Przemysł metalowy: 8,57%
Budownictwo: 8,03%
Informatyka i Media: 7,83%
Telekomunikacja: 4,66%
Przemysł spożywczy: 3,15%
Przemysł drzewny: 0,83%

Pioneer Akcji Amerykańskich (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Pioneer Akcji Amerykańskich FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Pioneer Pekao TFI S.A.
Typ: Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 2000-06-08
Zarządzający: Cezary Iwański, Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie
Aktywa: 544,38 mln zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Pioneer Akcji Amerykańskich FIO jest funduszem inwestującym powierzone aktywa w starannie dobrane akcje spółek najbardziej dynamicznej gospodarki na świecie, tzn. gospodarki USA. Są to spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej działające w uznanych branżach. Fundusz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO dąży do osiągnięcia maksymalnych zysków w dłuższym terminie. Nie mniej niż 90% aktywów Funduszu jest lokowane w akcjach dopuszczonych do obrotu na giełdach papierów wartościowych lub na regulowanym rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w akcjach dopuszczonych do obrotu publicznego nabywanych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nie więcej niż 5 % wartości aktywów netto Fundusz może lokować w wierzycielskich papierach wartościowych.

Benchmark

100% - S&P 500 (Total Return) z uwzględnieniem zmian kursów złotego i dolara

Akcje o największym udziale w portfelu (stan na 2006-06-30)

Blonet Inc.: 1,78%
Alcoa Inc.: 1,75%
Chevron Corp.: 1,69%
AT&T Corp.: 1,59%

UniGlobal (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: UniGlobal FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Union Investment TFI S.A.
Typ: Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1997-06-10
Zarządzający: Ryszard Rusak (Union Investment TFI S.A.)
Aktywa: 57,87 mln zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem inwestycyjnym Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat Funduszu w akcje spółek z całego świata. Fundusz inwestuje w akcje najlepszych międzynarodowych spółek. Jego portfel jest szeroko zdywersyfikowany. Fundusz może inwestować na wszystkich giełdach światowych (kraje OECD). Lokaty Funduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Globalna strategia inwestycyjna umożliwia Funduszowi czerpać korzyści z potencjalnych zysków światowych rynków akcji.

Benchmark

100% - Uniglobal (w zł) - niemiecki odpowiednik polskiego funduszu

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-06-30)

Deutsche Post AG: 3,46%
CitiCorp: 2,46%
Allianz AG NPV: 2,45%
General Electric: 2,27%
Microsoft: 1,74%
Exxon Mobil Corp: 1,53%
Wyeth Ord: 1,30%
GlaxoSmithKline: 1,28%
Pfizer: 1,19%
Countrywide Financia: 1,17%

Portfel Aktywnej Alokacji (PLN)

Dane funduszu

Nazwa: Portfel Aktywnej Alokacji
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Union Investment TFI S.A.
Typ: Fundusze Funduszy
Data rozpoczęcia działalności: 2006-02-01
Zarządzający: Zespół Union Investment TFI S.A.
Aktywa: 33,89 mln zł (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości syntetycznej jednostki portfelowej poprzez aktywne inwestowanie w jednostki uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych. Aktywne inwestowanie polega na ustaleniu proporcji pomiędzy poszczególnymi typami funduszy inwestycyjnych (akcyjne, obligacyjne, rynku pieniężnego), biorąc pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz perspektywy kształtowania się rentowności na rynkach papierów dłużnych oraz pieniężnym. Aktywne inwestowanie polega również na selektywnym wyborze tych funduszy inwestycyjnych w ramach danego typu, które mają najlepsze perspektywy wzrostu w danym okresie. Przyjęta strategia inwestycyjna może skutkować uzyskaniem w długim okresie wyników inwestycyjnych wyższych niż średnia wyników funduszy zrównoważonego wzrostu na rynku.

Benchmark

W zależności, która z wielkości jest większa w okresie rocznym - średnia arytmetyczna stopy zwrotu funduszy zrównoważonych lub średnia arytmetyczna stopy zwrotu funduszy rynku pieniężnego znajdujących się w ofercie.

Fundusze inwestycyjne

Kredyty

Leasing

W trakcie modernizacji

Ubezpieczenia

Fundusze strukturalne

W trakcie modernizacj

Edukacja finansowa

Telecentrum

Informacje z rynku

Kod waluty	Kurs średni
Notowania NBP
Więcej »