Fundusze w USD

Walutowe Ochrony Kapitału (zagraniczne)

UFK - Societe Generale Agileo P2 (USD)

Walutowe Rynku Pieniężnego (zagraniczne)

UFK - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (USD)

Walutowe Obligacyjne (zagraniczne)

UFK - Templeton Global Bond Fund (USD)

Walutowe Mieszane (zagraniczne)

UFK - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD)

UFK - Franklin Income Fund (USD)

Walutowe Akcyjne (zagraniczne)

UFK - Fidelity FPS Global Growth Fund (USD)

UFK - Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)

UFK - Templeton Asian Growth Fund (USD)

UFK - Templeton Latin America Fund (USD)

UFK - Templeton Global Fund (USD)

UFK - Franklin U.S. Equity Fund (USD)

UFK - Societe Generale Agileo P2 (USD)

Nazwa: Agileo P2
Typ: Walutowe Ochrony Kapitału (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 2006-02-10
Zarządzający: SGAM Alternative Investments S.A.
Aktywa: brak danych

Profil

Agiléo P2 jest zdywersyfikowanym, chroniącym kapitał inwestorów funduszem inwestycyjnym oferowanym przez towarzystwo SGAM. Fundusz ten należy do rodziny lokat elastycznych: oferuje wyniki typowe dla rynków akcji, a jednocześnie gwarantuje stałą płynność i ciągłą ochronę zainwestowanych środków. Pozwala korzystać z zysków osiąganych przez elastycznie dobierane i aktywnie zarządzane fundusze, dając przy tym gwarancję, że kapitał jest przez cały czas chroniony do wartości 90 % pierwszej wartości jednostki uczestnictwa funduszu wyliczonej w danym roku.

Fundusze o największym udziale w portfelu (stan na 2006-10-31)

UFK - Credit Suisse Money Market Fund (Lux) (USD)

Nazwa: Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$
Typ: Walutowe Rynku Pieniężnego (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1984-09-17
Zarządzający: Andrew Dickinson (Credit Suisse Money Market Fund Management Company)
Aktywa: 2,80 mld USD (stan na 2006-12-29)

Profil

Podstawowym celem Funduszu jest osiąganie wysokich i stabilnych zysków, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa kapitału, stabilnej wartości i wysokiego poziomu płynności Funduszu. Cel ten realizowany jest na drodze lokowania aktywów Funduszu w najwyższej jakości instrumenty rynków pieniężnych na całym świecie (w szczególności bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, obligacje średnioterminowe oraz akcepty bankowe), w krótkoterminowe obligacje skarbowe i/lub inne dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez najlepszych emitentów bądź gwarantowane przez renomowanych gwarantów. Lokaty te dokonywane są zawsze zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka. Lokaty aktywów Funduszu dokonywane są w sposób zapewniający, że średni termin zapadalności wszystkich instrumentów w każdym portfelu nie przekracza 12 miesięcy, lub - w przypadkach indywidualnych - 3 lat.

Benchmark

100% - Citigroup USD 3M Euro Dep.

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

*Data wykupu

UFK - Templeton Global Bond Fund (USD)

Nazwa: Templeton Global Bond Fund
Typ: Walutowe Obligacyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1991-02-28
Zarządzający: Michael Hasenstab (Franklin Advisers, Inc.)
Aktywa: 4,37 mld USD (stan na 2006-10-31)

Profil

Nadrzędnym celem Funduszu jest maksymalizacja całkowitej stopy zwrotu z ulokowanych aktywów, na który składają się dochody z oprocentowania, wzrost wartości kapitału, oraz zyski z kursów wymiany walutowej, osiągane z pełnym zachowaniem zasad bezpiecznego zarządzania inwestycyjnego. Swój cel inwestycyjny Fundusz realizuje lokując aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz inne papiery dłużne rządów państw, instytucji rządowych i przedsiębiorstw z całego świata. Ponadto, polityka inwestycyjna - z zachowaniem bezpiecznych limitów inwestycyjnych - zezwala Funduszowi na lokowanie aktywów w papiery dłużne lub instrumenty strukturalne na aktywach lub walutach dowolnego kraju. Polityka inwestycyjna zezwala Funduszowi ponadto na lokowanie środków w nominowane w dolarach amerykańskich lub w innych walutach dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie oraz na posiadanie akcji w zakresie, w jakim jest to wynikiem zamiany zamiennego instrumentu dłużnego na kapitał przedsiębiorstwa lub posiadania akcji uprzywilejowanych.

Benchmark

100% - JP Morgan Global Government Bond Index
JP Morgan Global Government Bond Index mierzy całkowite zwroty z rządowych obligacji w rozwiniętych krajach świata. Obligacje zawarte w indeksie są ważone zgodnie ze swoją rynkową kapitalizacją.

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-10-31)

*Data wykupu

UFK - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD)

Nazwa: Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced US$
Typ: Walutowe Mieszane (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1993-05-14
Zarządzający: Susanna M. Binkert-Brunner (Credit Suisse Portfolio Fund Management Company)
Aktywa: 163,62 mln USD (stan na 2006-12-29)

Profil

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie najwyższych możliwych wyników globalnych, na które składa się dochód bieżący oraz zyski osiągane na różnicach cen i kursach walut (w odniesieniu do waluty bazowej), poprzez wykorzystanie potencjału jaki daje międzynarodowa dywersyfikacja lokat Funduszu. Oznacza to, że aktywa Funduszu inwestowane są na całym świecie, zazwyczaj w równych częściach w akcje i podobne instrumenty kapitałowe (w dowolnej walucie) oraz papiery wartościowe o stałym lub zmiennym dochodzie (również bez względu na ich walutę). Polityka inwestycyjna stanowi, iż w akcje i podobne instrumenty Fundusz ulokować może od 30% do 60% swoich aktywów. Ponadto, Fundusz utrzymywać może dodatkowo aktywa płynne w postaci depozytów bankowych i instrumentów rynku pieniężnego nie podlegających obrotowi, pod warunkiem że termin ich zapadalności nie jest dłuższy niż 12 miesięcy.

Benchmark

100% - CB CS PF (Lux) Balanced (US$)

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-29)

*Data wykupu

UFK - Franklin Income Fund (USD)

Nazwa: Franklin Income Fund
Typ: Walutowe Mieszane (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1999-07-01
Zarządzający: Edward Perks (Franklin Advisers, Inc.)
Aktywa: 827,39 mln USD (stan na 2006-12-31)

Profil

Celem inwestycyjnym Funduszu jest maksymalizacja dochodu przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje więc w zdywersyfikowaną gamę zbywalnych papierów wartościowych w postaci instrumentów akcyjnych oraz długo- i krótkoterminowych papierów dłużnych. Poszukując atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych Fundusz inwestuje w akcje zwykłe spółek z różnych branż. W celu realizacji swej polityki inwestycyjnej, Fundusz lokuje aktywa w obligacje przedsiębiorstw, podmiotów zagranicznych, obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych, a także akcje gwarantujące atrakcyjny dochód z tytułu dywidendy. Strategia inwestycyjna Funduszu zezwala mu na inwestowanie do 25% aktywów netto w papiery wartościowe podmiotów spoza Stanów Zjednoczonych. Dyrektor ds. Inwestycji Funduszu analizuje rynki w poszukiwaniu niedowartościowanych lub niepopularnych w danym okresie walorów, które jego zdaniem stanowią dobrą możliwość osiągnięcia bieżącego dochodu oraz znaczącego wzrostu wartości w przyszłości.

Benchmark

50% S&P 500
50% Lehman Aggregate
Lehman US Aggregate indeks przedstawia podlegające opodatkowaniu denominowane w USD papiery wartościowe, które są zarejestrowane w SEC (Securities and Exchange Commission - komisja nadzorująca działalność giełdy papierów wartościowych). Indeks obejmuje rynek obligacji o stałym oprocentowaniu, posiadających ocenę inwestycyjną, na który składają się rządowe i korporacyjne papiery wartościowe, listy zastawne podlegające obrotowi oraz ABS.

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)

UFK - Fidelity FPS Global Growth Fund (USD)

Nazwa: FPS Global Growth Fund
Typ: Walutowe Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1997-12-31
Zarządzający: David Ganozzi (Fidelity Investments)
Aktywa: 305 mln USD (stan na 2006-12-31)

Profil

Celem Funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału w perspektywie długookresowej w wyniku inwestowania w akcje globalne. Oferta Funduszu skierowana jest do inwestorów, którzy szukają portfela o wysokim stopniu dywersyfikacji międzynarodowej.

Benchmark

100% - Morgan Stanley Capital International World (net Luxemburg tax) Index
MSCI World Index jest wyliczany przez Morgan Stanley Capital International. Jest indeksem odzwierciedlającym kapitalizację rynkową akcji znajdujących się w wolnym obrocie, który został zaprojektowany do mierzenia wyników akcji na rozwiniętych rynkach światowych. Od grudnia 2003r., MSCI World Index składa się z następujących 23 indeksów rynków krajów rozwiniętych, takich jak: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hong Kong, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)

UFK - Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)

Nazwa: Templeton Global Smaller Companies Fund
Typ: Walutowe Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1991-07-08
Zarządzający: Uwe Zöellner (Franklin Templeton Investment Management Limited)
Aktywa: 359,23 mln USD (stan na 2006-12-31)

Profil

Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości kapitału na drodze lokowania aktywów w akcje oraz instrumenty dłużne emitowane przez mniejsze przedsiębiorstwa (definiowane jako spółki o wartości rynkowej w dniu nabycia poniżej 2 mld USD lub równorzędnej kwoty w innej walucie) na całym świecie. Głównym walorem nabywanym przez Fundusz są akcje zwykłe takich spółek. Biorąc jednak pod uwagę, że kluczem do powodzenia polityki inwestycyjnej Funduszu jest jej elastyczność i szybkie reagowanie na zmienne warunki rynkowe, Fundusz poszukuje czasem możliwości inwestycyjnych wśród spółek o wyższej wartości rynkowej i inwestuje również w inne rodzaje papierów wartościowych, takich jak akcje uprzywilejowane, instrumenty zamienne na akcje zwykłe oraz papiery wartościowe o stałym dochodzie nominowane w dolarach amerykańskich lub innych walutach. Czyniąc to Fundusz jednak bezwzględnie przestrzega zasady, iż w dłużne papiery wartościowe o ocenie wiarygodności kredytowej poniżej oceny inwestycyjnej (zgodnie z systemami akredytowanych agencji ratingowych) ulokować może nie więcej niż 10% całkowitych aktywów netto.

Benchmark

100% - S&P/CitiGroup Global < 2 Billion Index
S&P/ CitiGroup Global Less than 2 Billion Index jest indeksem akcyjnym wyliczanym przez S&P/CitiGroup. Indeks mierzy niewielki akcyjny składnik indeksu S&P/CitiGroup Global Equity, który obejmuje rynki krajów rozwiniętych i wschodzących. Obejmuje wszelkie spółki, które mają kapitalizację poniżej 2 mld dolarów. Indeks mierzy całkowite stopy zwrotu (dywidendy brutto są reinwestowane) z tych akcyjnych papierów wartościowych. Waga papierów w indeksie zmienia się okresowo.

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)

UFK - Templeton Asian Growth Fund (USD)

Nazwa: Templeton Asian Growth Fund
Typ: Walutowe Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1991-06-30
Zarządzający: Mark Mobius (Templeton Asset Management Ltd)
Aktywa: 5,37 mld USD (stan na 2006-12-31)

Profil

Strategią inwestycyjną Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału, poprzez inwestowanie przede wszystkim w instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych, bądź prowadzących główną działalność w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii).

Benchmark

100% - MSCI All Country Asia ex Japan Index

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)

UFK - Templeton Latin America Fund (USD)

Nazwa: Templeton Latin America Fund
Typ: Walutowe Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1996-09-30
Zarządzający: Mark Mobius (Templeton Asset Management Ltd.)
Aktywa: 816,09 mln USD (stan na 2006-12-31)

Profil

Strategia inwestycyjną Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje emitentów zarejestrowanych bądź prowadzących główną działalność w krajach Ameryki Łacińskiej.

Benchmark

100% - S&P/ IFCI Latin America Index

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)

UFK - Templeton Global Fund (USD)

Nazwa: Templeton Global Fund
Typ: Walutowe Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1991-02-28
Zarządzający: George Ritchie (Templeton Global Advisors Limited)
Aktywa: 1,65 mld USD (stan na 2006-12-31)

Profil

Strategią inwestycyjna Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie głównie w instrumenty udziałowe i dłużne wydane przez rządy i korporacje dowolnego kraju.

Benchmark

100% - MSCI All Country World Index

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)

UFK - Franklin U.S. Equity Fund (USD)

Nazwa: Franklin U.S. Equity Fund
Typ: Walutowe Akcyjne (zagraniczne)
Data rozpoczęcia działalności: 1999-07-01
Zarządzający: Kent Shepherd (Franklin Advisers, Inc.)
Aktywa: 310,17 mln USD (stan na 2006-12-31)

Profil

Strategią inwestycyjną Funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w instrumenty udziałowe firm amerykańskich, papiery zamienne na akcje zwykłe, jak również amerykańskie śiwadectwa depozytowe i amerykańskie udziały depozytowe notowane na głównych giełdach amerykańskich.

Benchmark

100% - S&P 500 Index

Papiery wartościowe o największym udziale w portfelu (stan na 2006-12-31)